巴菲特增持亞馬遜,第二季度末,其在亞馬遜的股權(quán)增加了11%。目前巴菲特增持亞馬遜,共持有537300股亞馬遜股票,價(jià)值超過10億美元。但是,就總持倉來看,伯克希爾最為偏愛的行業(yè)仍為金融業(yè),在總持倉的47只股票中,共有16只為金融類個(gè)股,且在前十大持倉中占有7個(gè)席位。
巴菲特增持亞馬遜 但巴菲特最偏愛行業(yè)仍為金融業(yè)
近日,股神巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(Berkshire
Hathaway)二季度的美股持倉情況已出爐,第二季度末,其在亞馬遜的股權(quán)增加了11%。
根據(jù)美國證監(jiān)會(huì)(SEC)公布的13F監(jiān)管文件顯示,伯克希爾·哈撒韋總計(jì)擁有47只美股,價(jià)值2081億美元。
根據(jù)SEC規(guī)定,管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理,必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi),公布一份名為“13F表格”的文件,以披露股票、債券方面的持倉。
與2019年第一季度相比,伯克希爾未新建倉美股,但對4只股票進(jìn)行了增持,減倉1只股票,同時(shí)對1只個(gè)股進(jìn)行了清倉。
巴菲特增持亞馬遜
具體來看,獲得伯克希爾增持的個(gè)股包括亞馬遜(AMZN.O)、美國銀行(BAC.N)、美國合眾銀行(US
Bancorp,USB.N)和紅帽公司(RHT.N),兩只科技股和兩只銀行股。伯克希爾持有亞馬遜53.70萬股股份,增持11.17%,持倉市值為10.17億美元,持倉占比0.49%,排名第25位。紅帽公司則被增持1.2%,現(xiàn)持有517.19萬股,持倉占比0.47%。
2019年第一季度,伯克希爾首次買進(jìn)483300股亞馬遜股份。巴菲特于5月2日首次向CNBC披露了對亞馬遜的新投資。在接受采訪時(shí),他表示亞馬遜的投資并非其本人做出:“辦公室里管理資金的一個(gè)同事……買入了一些亞馬遜的股票,這將在13F文件中顯示?!?
巴菲特還說:“是的,我一直以來是亞馬遜的粉絲,我一直沒買亞馬遜的股票,簡直是個(gè)傻瓜。”
CNBC當(dāng)時(shí)的報(bào)道顯示,巴菲特所指的同事可能是Todd Combs或者是Ted Weschler,他們二人負(fù)責(zé)為伯克希爾哈撒韋管理龐大的股票資產(chǎn)。
在第54屆股東周年大會(huì)上,巴菲特將亞馬遜描述為和世界上其他任何公司都不同的“絕對奇跡”。
談到亞馬遜創(chuàng)始人兼CEO杰夫·貝索斯時(shí),巴菲特表示,貝索斯“一直在看即將發(fā)生的事情,他看到了哪些是可能的,他令人難以置信”。
眾所周知,巴菲特向來偏愛消費(fèi)股和金融股,對于科技股票幾乎不涉及,但近年來巴菲特似乎正在向科技領(lǐng)域傾斜。
例如對蘋果的投資,截至2019年6月30日,伯克希爾持有蘋果2.50億股,持倉市值493.99億美元持倉占比達(dá)到23.74%,與上一季度相同,在持倉中仍然穩(wěn)居首位。
在股東大會(huì)上,談到科技領(lǐng)域的投資,巴菲特闡述了企業(yè)建立護(hù)城河的重要性,“企業(yè)一旦建立護(hù)城河,其價(jià)值不可估量。”
巴菲特說:“我們喜歡有這種所謂保護(hù)我們公司資產(chǎn)護(hù)城河的公司。以前我們常??梢员孀R(shí)出這些公司,比如有一家報(bào)紙公司在全市是唯一一家,還有一些電視公司,那個(gè)時(shí)候我們也有非常穩(wěn)固的位置?!彼a(bǔ)充道,“那個(gè)時(shí)候我們沒有辦法在科技股做更大的投資,雖然對我們來說有價(jià)值,但是我們對它們的信心還是不夠……所以我不懂的業(yè)務(wù)就不會(huì)做任何決定?!?
此外,被伯克希爾清倉的是USG Corp,這家公司成立于1901年,是著名的建筑材料制造商和分銷商,伯克希爾此前曾持有該公司39002016股。
巴菲特仍偏愛金融業(yè)
就總持倉來看,伯克希爾最為偏愛的行業(yè)仍為金融業(yè),在總持倉的47只股票中,共有16只為金融類個(gè)股,且在前十大持倉中占有7個(gè)席位。伯克希爾分別增持美國銀行和美國合眾銀行3.47%和2.44%,在前十大持倉中占據(jù)第二位和第七位。
從伯克希爾的最新前十大持倉來看,除了蘋果和排名第十的達(dá)美航空(DAL.N,持倉占比1.93%)外,持倉第二至第九位均為金融和消費(fèi)日用個(gè)股。
除去前文提到的美國銀行和美國合眾銀行外,前十大持倉中還有可口可樂(KO.N,排名第三,持倉占比9.79%)、富國銀行(LUV.N,排名第四,持倉占比9.32%)、美國運(yùn)通(AXP.N,排名第五,持倉占比8.99%)、卡夫亨氏(KHC.O,排名第六,持倉占比4.86%)、JP摩根(JPM.N,排名第八,持倉占比3.20%)、穆迪公司(MCO.N,排名第九,持倉占比2.32%)。這些個(gè)股的持股情況均為發(fā)生變動(dòng)。
不過,由于投資者擔(dān)心美國國債收益率曲線倒掛會(huì)導(dǎo)致銀行利潤受損,銀行板塊在二季度受到了一定沖擊。因此,在持股數(shù)并未發(fā)生變化的前提下,富國銀行的市值跌落至第四名被可口可樂反超,紐約銀行則直接跌出前十大持倉被達(dá)美航空取代。
伯克希爾二季度的持倉情況也為其帶來了豐厚的匯報(bào)。
8月3日,伯克希爾·哈撒韋發(fā)布2019財(cái)年第二季度及上半年業(yè)績顯示,上半年,伯克希爾哈撒韋營業(yè)收入為1242.76億美元,同比增長3.0%;歸母凈利潤為357.34億美元,同比大增228.65%。A股每股收益為21824美元,去年同期為6610美元;B股每股收益為14.55美元,去年同期為4.41美元。
僅看第二季度數(shù)據(jù),伯克希爾營收為635.98億美元,同比增長2.2%;歸母凈利潤為140.73億美元,同比增長17.2%。當(dāng)季表現(xiàn)超市場預(yù)期。
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